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基金12月29日下跌1.29%,现价1.086元,成交411.1万元。眼前本基金场表净值为1.0727元,环比上个往还日下跌1.30%,场内价值溢价率为-0.07%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.59%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,创造此后本基金累计净值为1.0727元。
基金司理为张湛,自2021年10月13日约束该基金,jz记录是什么意思任职期内收益7.27%。